收评:两市宽幅震荡沪指涨0.07% 汽车医药股崛起

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本站讯 周三早盘,两市小幅低开,盘初受券商股拖累,三大股指震荡走弱,盘中跌幅均超1%,创指最低跌近1.5%,随后医药、汽车等板块崛起,带动股指反弹回升,午后两市持续走高,沪指翻红上攻,盘中一度涨近0.8%;尾盘再度跳水,沪指、深成指接近平收。盘面上,板块跌多涨少,热点题材轮动较快,资金做多意愿依然不高,但较昨日有所好转。题材方面,透明工厂领涨,汽车、医药、白酒股走强,油气、券商股低迷。

截止收盘,沪指报3241.93点,涨0.07%;深成指报10435.08点,跌0.01%;创业板指报1726.64点,跌0.83%。

沪市成交3956.70亿元,深市成交5032.91亿元,两市合计成交8989.61亿元,较上一交易日的8401.98明显放量。

从盘面上看,板块跌多涨少,透明工厂、汽车整车、医药、港口、白酒、物流、黄金概念等板块居涨幅榜前列;油气、通信服务、钢铁、国产软件、证券、军工、氢能源、稀土等板块居跌幅榜前列。

【消息面】

1、国台办发言人马晓光10日在例行新闻发布会上应询介绍,截至目前,已有逾30家台资企业在大陆A股上市融资。2016年以来,共计有10家台资企业在大陆A股上市,募集资金约350亿元人民币。这些台企在大陆上市,融到了公司发展壮大所需资金,又具有明显的品牌形象加分效果,已有越来越多台企选择在大陆上市。

2、上证报记者今日从中宣部组织的“推动高质量发展调研行”上海站情况通报会上获悉,上海自贸试验区将积极推进一批首创性外资项目落地。加快落实“上海扩大开放100条”,深化电信、教育、医疗、文化、金融、制造业等重点领域开放。率先在上海自贸试验区取消商用车、乘用车外资股比限制,率先试点取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资股比限制,争取持牌金融机构新型金融业务牌照率先落地。

3、北京市委常委、副市长殷勇在谈到北京市金融业的开放时表示,按照新一轮试点方案要求,北京市制定了试点任务清单,明确了177项任务,涉及全市60多个部门和单位,明确了时间表、路线图,确保出实效。金融业开放是我们服务业开放的一个重要的组成部分,在新一轮开放方案里177项具体措施目标当中金融业大概占了47项,也就是超过了1/4的比重。

4、4月10日,由东方电气(600875)(成都)氢燃料电池科技有限公司投资建设的氢燃料电池自动化生产线正式投入使用,这是中国西部首条氢燃料电池自动化生产线。该生产线具备年产1000套氢燃料电池发动机的批量化生产能力,产品从核心部件膜电极、电堆到发动机系统均由东方电气自主开发研制。

5、4月10日,由中国移动湖北公司与中国信科集团联手打造的中国首条5G智能制造生产线在湖北武汉正式启动。基于5G的工业控制交互操作把工厂智慧化管理成为可能,生产效率较改造前提升30%以上。与此同时,由双方共建的5G工业互联网联合创新实验室亦于今日启动。

【机构热议】

方正证券:从布局方向上看,4月A股将迎来第二波反弹的布局期。目前的股票市场正处于估值向业绩切换的时间窗口,投资者应更加关注业绩变化带来的结构性机会。行业配置可关注三条线索:一是业绩稳定和显着改善,如非银、工程机械、食品饮料、地产等;二是通胀温和上行,CPI在3月-6月会持续温和抬升,关注农林牧渔、食品饮料等;三是硬科技,细分领域关注通信、计算机、电子等。

中原证券:建议关注短期供给受影响较大,价格存在上涨预期的染料、农药行业,此外从长期来看,江苏省氟化工产业在全国占比较高,预计未来受安全环保整治的影响较大,建议关注受益集中度提升的氟化工行业。  

A股市场板块及个股涨跌幅排行

外围市场

截止发稿时

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅

恒生指数 30105.53 -51.96 -0.17%

日经225指数 21687.57 -115.02 -0.53%

韩国指数 2224.39 10.83 0.49%

澳大利亚指数 6316.50 1.00 0.02%

道琼斯指数 26150.58 -190.44 -0.72%

标普500指数 2878.20 -17.57 -0.61%

纳斯达克指数 7909.28 -44.60 -0.56%

德国DAX指数 11850.57 -112.83 -0.94%

股票配资鑫东财配资中国宣布《共建“一带一路”建议:停顿、奉献与瞻望》报告

经推进“一带一路”建立任务指导小组同意,指导小组办公室22日宣布《共建“一带一路”建议:停顿、奉献与瞻望》报告。报告全文约1.8万字,除前言外,共包括停顿、奉献和瞻望三个局部。

  第二届“一带一路”国际协作顶峰论坛召开在即,经推进“一带一路”建立任务指导小组同意,指导小组办公室22日宣布《共建“一带一路”建议:停顿、奉献与瞻望》报告。

  报告全文约1.8万字,除前言外,共包括停顿、奉献和瞻望三个局部。

  2013年9月和10月,中国国度习在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的严重建议。5年多来,共建“一带一路”建议失掉了越来越多国度和国际组织的积极呼应,遭到国际社会普遍关注,影响力日益扩展。

  报告指出,2013年以来,共建“一带一路”建议以政策沟通、设备联通、贸易疏通、资金融通和民意相通为次要内容扎实推进,获得分明成效,一批具有标志性的晚期效果开端显现,参与各国失掉了实真实在的益处,对共建“一带一路”的认同感和参与度不时加强。2013年至2018年,中国与沿线国度货物贸易进出口总额超越6万亿美元,年均增长率高于同期中国对外贸易增速,占中外货物贸易总额的比重到达27.4%;中国企业对沿线国度直接投资超越900亿美元,在沿线国度完成对外承包工程营业额超越4000亿美元。

  报告指出,共建“一带一路”建议着眼于构建人类命运共同体,坚持共商共建共享准绳,为推进全球管理体系革新和经济全球化作出了中国奉献。2017年5月,首届“一带一路”国际协作顶峰论坛在北京成功召开,论坛构成了5大类、76大项、279项详细效果,这些效果已全部失掉落实。

  报告说,当今世界正处于大开展大革新大调整时期,战争、开展、协作仍是时代潮流。瞻望将来,共建“一带一路”既面临诸多成绩和应战,更充溢史无前例的机遇和开展前景。随着工夫的推移和各方共同努力,置信共建“一带一路”一定会走深走实,行稳致远,成为战争之路、昌盛之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路、廉洁之路,推进经济全球化朝着愈加开放、容纳、普惠、均衡、共赢的方向开展。

  共建“一带一路”建议:停顿、奉献与瞻望

  推进“一带一路”建立任务指导小组办公室 2019年

  目录

  前言

  一、停顿

  政策沟通

  设备联通

  贸易疏通

  资金融通

  民意相通

  产业协作

  二、奉献

  共商:从中国建议到全球共识

  共建:共同打造调和家园

大盘怎么了?后期如何?

      今天大盘跌了,我都不敢用大跌这个词,1.6%在最近的波动中确实算不了什幺。不过令人担心的是,会不会出现持续下跌?3200破防后,会不会要补2800的缺口?


      其实这些都是技术流担心的问题,我倒是不担心。我谈谈我对大盘调整的看法吧:


1、从资金和情绪的角度,本周节奏错乱导致赚钱效应崩盘。


      还记得我一直谈到的不要无脑上周期幺?《清明后第一周题材简析》,果不其然,本周一周期股高开低走埋掉一大波人。后来几天,热点比较乱,氢能只剩美锦能源没人敢上,大麻顺灏股份也倒下,白酒股两天异军突起却被港资甩卖,医药股本来就站立不稳,最可恨的是券商股出利好砸盘,搞得摸不着头脑。所以力量分散导致游资也开始骑墙,更不要说一直试图控制节奏的主力机构。


2、从外盘和宏观的角度,没有系统性风险。


      今天央妈连续16工作日停止逆回购,算上节假就是差不多1个月停水停电,使得本轮上涨核心逻辑之一——放水漫灌遭到质疑。特别是今天公布CPI/PPI,略有通胀,大家对货币政策转向有所预期。其实嘛,这些都是江湖谣传,不懂的人才信。去年底无数传言说要降息,我就说不会,到现在也不会。降准也是一样,上周传言出来,央妈直接动用法律手段辟谣。其实用脚趾头想都知道,哪有一边降准一边停水的。


      目前货币视野看来,通胀不会加剧,通缩也走出阴影,正舒适着呢。货币政策关心的是微观精准扶持,宏观去杠杆。在当前各项汇率、利率正常波动情况下,没有政策才是正确的方向,何必一惊一乍。


      外盘来看,美国国债利率恢复到正常区间,VIX也保持很低,算是在去年大起大落后难得的休闲时光。反观哀股要波澜壮阔的多,毕竟韭菜一醒来,江湖就没有太平了。


3、一季报才是当前行情的主要矛盾。


      市场上的主力,到目前为止都是机构。我曾经梦想韭菜逼空机构,但是经过3月份一个月的折腾,韭菜折戟过半。3300一战,很明显是机构基于超预期的PMI的一轮回补。而补仓完成该干什幺呢?自然是要看看大面上公司业绩是否符合预期了,毕竟机构玩的是价值投资嘛。


      碰巧,这周创业板业绩公布超过94%了,中小板接近一半,经过机构一统计发现,原来PMI所蕴含的经济复苏,对于中小创公司而言,过于乐观了。我摘抄给大家看看:




“目前创业板共有749家公司,其中745家已经披露一季报预告,披露率为99.5%。以披露一季报预告的公司为样本,2019年一季报创业板全体归母净利累计同比为-13.2%,而18Q4/18Q3为-54.8%/1.4%”


“目前中小板共有931家公司,其中436家已披露一季报预告,披露率为46.8%。以披露一季报预告的公司为样本,19年一季报中小板全体归母净利累计同比为-31.3%,而18Q4/18Q3为-26.1%/6.9%,2019年一季报中小板指归母净利累计同比为-22.9%,而18Q4/18Q3为0.8%/12.1%,整体上中小板全体和中小板指业绩增速较18年年报下滑。


“在中小板指100家成分股中,选前24家权重之和达50.8%的公司作为权重股,以其中已经披露19年一季报的10家公司作为样本,计算得到19年一季报预告中小板权重股净利累计同比为-50.9%,而18Q4/18Q3为17.4%/18.4%。


“以披露年报预告公司为样本,发现披露率较高的行业业绩如下:计算机19Q1/18Q4归母净利累计同比为-53.9%/-40.8%,通信为11.6%/-27.9%,电子元器件为-70.2%/-18.1%,机械为-70.9%/-51.5%,电力设备为-66.5%/-48.4%,基础化工为-82.1%/-0.1%,建材为-97.3%/41.6%,传媒为-77.3%/-135.8%。可见,在19年一季报预告披露率超40%的行业中,传媒归母净利润同比降幅收窄,通信归母净利润同比由负转正。”




      其实这个结果并不算超预期,毕竟PMI是直到3月份才转正的,而且之所意外,是因为需求端的高频数据反馈都是没有起色的。我曾经写过《快,抓住抢跑的机构!》,3月PMI全靠生产端拉动,也就是生产更多的钢铁,采购更多的原材料。所以,对于大多处于下游的中小创企业而言,衰退是必须的。


      所以,有木有看到最近半导体、计算机狂跌?有木有发现传媒通信相对抗跌?一切皆是机构主导的。在机构调仓的基础上,叠加散户情绪推动,使得股价波动较大。


      除了今天的白酒板块属于利好兑现叠加情绪砸盘外,银行、券商、保险、基建其实都挺稳的,因为这些大家伙没有公布业绩,而白酒已经开始公布。


      因此,整个行情已经切换逻辑,

从年前的货币宽松预期,到经济复苏预期,到政策红利预期,再到企业盈利复苏预期,随着时间的推移,这个估值的链条逐步向后展开,这也才是行情持续性所在。


      当前虽然中小创不及预期,但是跟去年宏观掉头向下完全不同,

机构不会在经济证伪或者将要证伪前大幅降低仓位。

机构所做的,只是根据实际数据反映的客观事实采取对应策略。而当前经过牛市1.0后,

先富裕起来的小创股票,显然已经失去基本面支撑,所以进入调整期在所难免。


      

所以,未来一两周内,大盘肯定是无忧的。

一方面资金切换会使得低估值蓝筹更受欢迎;

另一方面,当4月份经济更加强劲复苏时,机构和个人投资心态又会变得乐观起来。


      那你可能要质疑,凭什幺4月经济更加强劲呢?这说来话长了,改日再聊。至少汽车都正增长了,其他消费不会差的。


      大家可能发现我最近开始玩题材了,那就是因为

当大盘已经不在围绕估值而言时,超额收益只能从题材中获取;

而题材的机会,只要大盘不灭,就一直都有。


      所以不必恐慌担忧,让那些靠预测满足自己的满足一下,我们静静的赚钱就好。


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