捏造公文、偷换募资账户 中融国晟挪用资金后疑失联

首页++黄金外汇 > 正文

“ 

涉嫌捏造政府公文、偷换募资账户中融国晟挪用资金后疑似失联

■《证券日报》金融机构考察组

投资人被骗的故事时有发作,只不过套路各有不同。

近日,《证券日报》记者接到投资者爆料,有40余位投资人于2017年8月份至2017年9月份认购了中融国晟投资基金治理(北京)有限公司(以下简称“中融国晟”)旗下私募基金产品,在到期不能兑付后才得悉,该私募基金在宣扬基金产品时,出示的中央政府公文、抵押证件等均为捏造,甚至在募集历程中偷换了募资账户等,一系列违规守法操作非常稀有,令人震动。

《证券日报》记者考察后理解到,该私募产品是宜兴文化产业园基本建立私募基金(以下简称“宜兴文化私募基金”),在出售该产品时,为骗取投资人的信赖,中融国晟涉嫌捏造宜兴市政府下发的3份公文,捏造基金投资名目标抵押证件。中融国晟在募集基金的历程中,居然将投资人约1。3亿元的认购资金汇入其另一账户,而实践募集账户仅汇入了3000万元。

《证券日报》记者通过各种方法都无法联络到该私募基金公司。但是,投资者最担忧的问题可怜得到证明——3月1日,中国证券投资基金业协会宣布了第26批疑似失联私募基金公司名单,中融国晟位列其中。

爆料人称最多投入1600万元

40多位投资人被骗1。3亿元

近日,有投资人联络到《证券日报》记者,讲述了认购宜兴文化私募基金的被骗历程,提供给《证券日报》记者的材料不只有基金合同、投资人债权确认布告、相干名目收益及兑付投资本金规划等材料,还有一份上当人名单。爆料人介绍,大局部上当人都在这里了。在这份多达40余人的名单中,最多的被骗金额1600万元,起码的也有60万元,总计金额高达1。3亿元。

《证券日报》记者依据爆料人供给的联络方法逐个致电投资者,有10余位投资人接通电话并向《证券日报》记者确认了被骗金额。另有局部投资者,或是未接电话,或是不愿意走漏其投资金额。

《证券日报》记者联络到的10余位触及该基金被骗的投资人,他们出示的基金合同及相干名目收益及兑付投资本金规划等材料均一致,基本印证了该基金合同及相干材料存在的实在性,对于被骗历程的描写也基本一致,大局部投资人已经抉择报案。

“咱们找过相干监管部门,但都未得到明白回覆。”有投资人向《证券日报》记者出示了监管部门对于投资人告发信息的书面回覆,“经审查,您对于山东汇利团体公司、琦琳荣实业(北京)有限公司的告发,不契合《证券期货守法违规行动告发任务暂行规则》第五条第一款(一)项的规则,我局不予受理。”

遵照基金合同信息,《证券日报》记者在中国证券基金业协会官网查问到了该私募产品的备案信息。协会官网显示,该私募基金产品于2017年8月31日成立,备案时光为2017年9月8日,而在这次备案后至今没有再更新信息。

遵照中融国晟的企业注册信息,《证券日报》记者实地访问到北京市朝阳区某办公大厦23层,整层办公室整个由一家科技开展公司租赁,经查证,该科技公司与中融国晟并无任何关系。前台任务人员通知《证券日报》记者:“我是去年7月份来的,来之后就没有见过中融国晟这家公司,不过像你这样过去咨询的投资者倒是不少,据说你们都被骗了不少钱。”

多位投资人反应:

3份中央政府公文均系捏造

基金合同显示,该私募基金的投资宗旨和规模是宜兴文化创意产业园区公共基本设备的从新设计与晋级革新建立,该名目标融资方是琦琳荣实业(北京)有限公司,融资方用名下5915。17亩土地以及100%股权做质押。但实践上,基金合同中用作抵押的5915。17亩土地(价值2。43亿元),并不在琦琳荣实业(北京)有限公司(以下简称“琦琳荣实业”)名下,且于2015年时就已被法院查封解冻。

《证券日报》记者梳理发明,琦琳荣实业与中融国晟也存在很深的隐秘关联。天眼查和启信宝企业关系显示,王春东是中融国晟的实践掌握人,王春东的弟弟王春龙与张丰胜都是北京龙汇西方财务参谋股份有限公司的股东,分手持股10%和28%,而张丰胜正是琦琳荣实业的法定代表人,持有该公司99。99%股份,另外0。01%的股份由张丰胜的妻子李会持有。

为骗取投资人的信赖,中融国晟还增添了民间“背书”。该私募基金公司在销售宜兴文化私募基金时,还向投资人出具了宜兴市政府的“政信三件套”,不过,《证券日报》记者从投资人处理解到,他们已向相干政府部门核实,此“证件三件套”同样涉嫌捏造。

触及到的三份中央政府公文分手是由宜兴市财政局出具的《名目融资归还资金允诺函》、宜兴市人大常委会出具的《名目融资归还资金列入同期年度财政估算的决定》和由宜兴市政府出具的《名目融资归还资金列入财政估算的报告》。并且三份公文明白标注文件号,即宜兴市国民政府【宜政发(2016)92号】、宜兴市人大常委会【宜人常(2016)46号】和宜兴市财政局【宜财办(2016)75号】。

多位投资人均对《证券日报》记者示意,他们已向外地政府核实,上述三份文件均是由中融国晟捏造。为此,《证券日报》记者屡次电话联络相干政府部门,?但并未接通。不过,宜兴市财政局通过市长信箱回复称:“经核对,我局未印发过【宜财办(2016)75号】文件”。《证券日报》记者还从投资人处理解到,其他两份中央政府公文文件编号与文件实在内容不符,但因为触及窃密事项,文件实在内容无法地下。

中融国晟与琦琳荣实业企业关系图。??数据起源:天眼查

偷换基金募集账户

大局部资金被汇入其他账户

除涉嫌捏造中央政府公文、抵押证件作假、捏造法律失职考察报告书,中融国晟还有一个惊人的操作——偷换基金募集账户,致使40余位投资人约1。3亿元的认购资金被汇入该公司另一账户。

更蹊跷的是,两个账户同为招商银行天津中北支行开立的账户,在1。3亿元资金从全国各地陆续被汇入该私募基金公司的另一账户,且每笔买卖都备注“认购宜兴名目基金”的背景下,该支行好像并未监测到这一“涉嫌合法集资”行动,也未被作为“可疑买卖”进行上报和解决。

据理解,宜兴文化私募基金的托管行动招商银行天津分行中北支行,而该基金在募集历程中,仅有3000万元资金被汇入了实践托管账户(尾号为“10806”的账户),另外1。3亿元资金则汇入了中融国晟另行开立的结算账户(尾号为“10607”的账户)。

依据投资人供给的信息,《证券日报》记者胜利联络到该托管行支行担任人叶雨(化名,下同),在得悉来意后,叶雨示意谢绝答复任何问题,并以投资人曝光其联络方法是“侵占个人隐私”为由,向《证券日报》记者索要相干投资人的联络方法。

随后,《证券日报》记者示意,只是想向该支行核实一下基金合同、相干买卖以及两个银行账户汇款的实在性,并无他意。该担任人示意:“你应当去找证监局核实,咱们没有义务告诉”,便促挂断了电话。

在翻阅投资人供给的相干材料时,《证券日报》记者发明,作为托管行的招商银行天津分行中北支行,在此次宜兴文化私募基金的募集历程中也有疑点。

材料显示,中融国晟私募基金公司的注册地在北京,而宜兴文化私募基金所触及到的名目所在地整个是在江苏省宜兴市,中融国晟在发行该私募基金产品时,却抉择了一家在天津市的支行开立结算账户。中融国晟抉择该支行作为托管行着实令人不解。

据投资者供给的买卖信息显示,在宜兴文化私募基金备案成立后长达一年的时光内,中融国晟始终通过尾号为10806的非托管账户向一切投资人个人帐户每季付息一次,并在汇款时买卖备注为“回息”二字。而该支行作为托管银行,同样没有检测就任何“大额买卖和可疑买卖”并提交可疑买卖报告。遵照通常的逻辑讲,这样的买卖会被敏捷检测到。

为此,《证券日报》记者还特意咨询了多家商业银行。任务人员均对《证券日报》记者示意,如今大局部支行都装备“飞单监测体系”。在托管业务中,一旦有上述“短期内少量资金密集汇入改行另一结算账户而非基金募集账户”状况发作,应当会在短期内被敏捷监测出“异样买卖”并及时上报。

山东汇利团体公司信息。?数据起源:天眼查

大股东声称“年实现产值过百亿”

却仅有3人交纳社保

天眼查信息显示,中融国晟的大股东企业信息也令人不解。

地下信息显示,中融国晟注册于2015年,其大股东为山东汇利团体公司(持股80%)。简版材料中,中融国晟声称山东汇利团体公司是一家“多元化大型国有企业团体”、“AAA级信誉评级”、“年实现产值过百亿”的公司。但国度企业信誉信息公示体系显示,这样一家年产值“过百亿”的企业交纳社保人数却仅有3人。

《证券日报》记者通过天眼查查问发明,中融国晟公司品牌介绍中称其“领有中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金治理人登记证书公司合伙人及高管领有丰硕的金融行业从业阅历,公司依托专业团队及丰硕的操作经历,凭仗雄厚的资金实力,临时专一于金融范畴的研发与翻新。”而下翻至公司中心成员、企业业务等材料时,则是整个空白。

不过,《证券日报》记者还发明,中融国晟2018年11月份曾宣布过一则招聘公司会计信息:办公地址在北京,月薪7000元到10000元。《证券日报》记者试图通过该链接联络中融国晟公司的相干担任人,却发明该招聘链接早已生效。

有投资人对《证券日报》记者示意,中融国晟已经换了办公地址,原办公地址已人去楼空。“可是这家公司在搬了办公地址后,还在咱们投资人群里发布告,这其实是‘金蝉脱壳’,并声称他们并未失联,会保存追查其法律义务的权益。”该投资人说道。

截至发稿时,《证券日报》记者屡次通过官网电话、投资人供给的联络电话等多种方法仍未能联络到中融国晟。而遵照中国证券基金业协会规则,“在布告收回5个任务日内,仍未与协会联络的私募机构,将被认定为失联机构。”

赚钱千万条,平安第一条。在这里,咱们提示宽广的投资者们,不要听信迷惑,不要被高额报答蒙蔽双眼,投资肯定要慎重、感性。

(编纂:许楠楠)
关键字:账户公文资金

分红资金超过净利润 梅花生物“豪气”分红遭问询

证券时报记者赵黎昀

在公司仍需要资金支持自身发展的同时,梅花生物(600873)豪掷逾10亿元用于分红,分红资金超过年度净利润。对此,4月12日晚间上交所对公司发出问询函,要求说明当前新项目情况及资金情况等。

分红额超过净利润

近日,梅花生物发布的2018年年报显示,期内实现营业收入126.5亿元,同比增长13.6%;净利润10.02亿元,同比下降14.66%。对于业绩下滑,梅花生物在财报中解释称,是因政府补贴比上年同期减少2.48亿元所致,减少比例达84.73%。

业绩靠补贴拉动,净利润出现下滑的梅花生物,却给出了豪气的分红。公司2018年度利润分配预案为10派3.3元,分红率高达100.6%,按照现有股本计算将派发现金红利10.25亿元。12日晚间,上交所问询关注到,截至2018年年底,公司货币资金期末余额19.12亿元,一年内到期的非流动负债18.99亿元。同时,公司流动资产总额为50.95亿元,流动负债总额为79.96亿元,其中,短期借款35.24亿元,资金流动性压力不小。上交所要求公司说明在新增白城基地仍需资金投资、预期需要偿还负债的情况下,拟将2018年净利润全部用作利润分配,进行高比例分红的合理性,同时要求公司结合生产经营、资金及负债等情况,补充披露货币资金、长期借款、分红等相关情况。

值得注意的是,2016年至2018年,梅花生物现金分红比例分别为89.51%、87.4%和102.41%。公司前十大股东中6名为自然人,合计持股高达40.83%,年度合计现金分红超过4亿元。此外,公司控股股东孟庆山与一致行动人王爱军、何君合计持股30.52%,年度合计现金分红超过3亿元。此前在2015年,梅花生物曾拟以发行股份购买资产方式购买韩国食品公司希杰第一制糖,孟庆山等8名股东将向希杰第一制糖协议转让公司控制权,但未成功。上交所要求梅花生物说明前期控股股东谋求控制权转让未成功,公司在有息负债逐年增加的情况下,此后连续三年现金分红比例均超过85%,前几大自然人股东获得高额分红的原因、目的及合理,是否增加上司公司负担和偿债风险,并说明控股股东的基本情况,包括质押情况、资产负债情况等。

此外,问询函还关注了梅花生物持有的可供出售金融资产会计处理。截至2018年期末,公司可供出售金融资产期末余额6.64亿元,其中包括廊坊东证梅花资产管理中心40.01%股权。东证梅花未实质性开展投资活动,公司同意清算注销东证梅花。同时,公司报告期内新增持有浙金梅花1号事务管理类单一资金信托1.11亿元。上交所要求公司补充披露东证梅花的投资和清算过程及进展,未实质开展投资活动的原因,以及前期信息披露情况,并说明公司将该笔投资作为可供出售金融资产确认是否符合企业会计准则的规定,此外说明浙金梅花的底层投资标的,是否为关联方。

生产经营效率

显着高于同业

梅花生物的前身是河北梅花味精集团有限公司,主营产品包括谷氨酸钠和氨基酸。

问询函指出,根据年报披露,梅花生物主营业务毛利率为25.12%,存货周转天数为54天,应收账款周转天数与存货周转天数合计68天,上述数据体现出公司较高的生产经营效率且显着高于同行业水平。年报披露公司主要产品包括食品味觉状优化产品、动物营养氨基酸类产品、人类医用氨基酸类等,其中,谷氨酸钠、异亮氨酸、核苷酸、黄原胶、液氨等产品价格均上涨。

上交所要求公司补充列表披露各具体产品的产销量、主要客户等,并结合同行业可比公司说明产销比例与毛利率是否合理,同时列表披露同行业可比公司毛利率、存货周转天数、应收账款周转天数与存货周转天数,此外列表披露公司每万吨产能所占用的固定资产投入以及同行业可比公司情况,并根据上述数据,结合公司具体业务板块,对比公司与同行业可比公司在盈利能力和经营效率等是否存在差异。

另外上交所关注到,梅花生物存货期末余额为18.66亿元,同比增长87.57%,其中,原材料期末余额为13.99亿元,较2017年原材料期末余额5.7亿元大幅增加8.29亿元,公司在年报中对商业背景的表述较为抽象。对此,问询函要求公司根据自身生产经营模式,结合同行业可比公司,就公司具体业务板块,对比公司与同行业可比公司在盈利能力和经营效率等是否存在差异以及存在相关差异的原因。另外,上交所还要求公司补充披露国内外业务周转情况,前五大客户及供应商的相关情况等。

2018年,梅花生物新增在建工程白城基地,预计投资25亿-35亿元新建40万吨动物营养氨基酸及其配套项目。然而公司年报披露,2018年行业内赖氨酸产能持续增长,设备利用率维持在较低的水平,企业间竞争激烈,盈利能力减弱,行业整体利润有所下降。对此,上交所要求公司结合赖氨酸行业发展情况,补充列表披露近三年公司赖氨酸生产量、销量、营业收入、毛利率等情况,并结合前述数据,说明新增白城年产40万吨赖氨酸项目的主要考虑及合理性。

70城房价连续49个月上涨,一二线房价涨幅扩大

5月16日,国家统计局发布《2019年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况》。数据显示,70城二手房价指数环比上涨0.5%,相比3月微幅扩大。此外,目前70城房价已经连续49个月上涨。

图片CNSPHOTO提供

国家统计局数据显示,4月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.7%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;二手住宅销售价格上涨0.8%,涨幅扩大0.3个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨12.3%和8.3%,涨幅均比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格上涨8.4%,涨幅与上月相同。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均略有扩大;二线城市新建商品住宅销售价格涨幅扩大,二手住宅涨幅回落;三线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落,二手住宅涨幅微扩。

数据还显示,4月份有67座城市的新房价格环比实现上涨,而3月份只有65城。其中,4个一线城市的新房价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。具体来看,北上广深均实现上涨,其中广州涨幅最大,为1.1%;北京、深圳、上海依次为0.5%、0.4%、0.3%。31个二线城市的新房价格环比上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。一些热门二线省会城市的新房价格升温势头明显,环比涨幅达到1%及以上,如杭州、济南、武汉、重庆、昆明等。

易居研究院智库中心研究总监严跃进在接受记者采访时表示,今年1-4月份全国商品房均价来看,为每平方米9300元。今年全国房价的主要特征在于,房价走出了8000元的行列,正式进入到了9000元的行列。而且1-4月份的数据显示,房价上涨幅度继续扩大。应该说,随着高端项目的入市,以及银行按揭贷款政策的放松,后续

市场交易会继续上升,价格方面也是涨易跌难。

相关热词搜索: